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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

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08/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,95M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O78M). Les informations sur le portefeuille de IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,940	2,940	0,000
Actions	97,060	97,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,133	15,351
Cours/Valeur comptable	1,379	1,676
Cours/Ventes	0,973	1,151
Cours/Flux de trésorerie	6,588	7,950
Rendement de dividende	2,363	1,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,388	12,783

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,610	20,854
Industrielles	13,030	16,205
Conso / Cycliques	12,140	12,190
Energie	10,000	5,720
Immobilier	9,890	8,113
Matériaux de base	8,270	5,926
Santé	7,940	11,395
Technologie	7,560	12,187
Services de Communication	1,750	1,984
Services publics	1,490	2,500
Consommation Défensive	1,310	2,925

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Northern Small Cap Value	-	100,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	20,76	8,87	12,71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	24,88	6,13	15,67
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	7,36	0,89	8,02
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	13,81	5,88	9,12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	10,08	6,64	7,94

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