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Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 567,61M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS). Les informations sur le portefeuille de Forte Bonds Without Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,260	4,880	1,620
Oblig.	93,820	95,000	1,180
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Autre	2,710	2,750	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,159	8,823
Cours/Valeur comptable	5,081	1,075
Cours/Ventes	3,341	0,428
Cours/Flux de trésorerie	-	4,315
Rendement de dividende	1,031	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	53,134	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,058	58,935
Gouvernement	20,967	30,945
Liquidités	3,262	3,227

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 218

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,24	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,01	92,790	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,72	143,46	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,56	80,740	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,53	108,810	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,50	107,610	0,00%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1,47	115,96	-0,07%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,34	108,890	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	1,29	99,25	+0,01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,26	117,75	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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