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Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Investidor Profissional (0P0000U2FL)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,9M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Les informations sur le portefeuille de ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,550	1,610	0,060
Actions	4,530	4,530	0,000
Oblig.	93,920	93,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,534	10,142
Cours/Valeur comptable	1,497	1,427
Cours/Ventes	0,709	1,190
Cours/Flux de trésorerie	3,766	12,217
Rendement de dividende	6,873	5,547
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,127	14,922

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,700	17,391
Services publics	18,540	18,436
Industrielles	15,440	16,161
Conso / Cycliques	14,240	16,748
Energie	13,380	6,318
Matériaux de base	7,710	15,583
Consommation Défensive	6,660	8,297
Technologie	2,770	1,834
Immobilier	2,560	2,304

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	32,51	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	19,88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,68	4.224,130	0,00%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,19	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	2,11	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	2,10	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,94	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,91	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,54	1.034,89	+0,00%
COPEL DISTRIBUICAO SA 0.6% 15/05/32	BRCPLDDBS0A2	1,50	-	-

Autres Fonds Principaux par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	896,39M	9,39	12,68	9,48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	347,33M	9,13	12,01	9,12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	318,24M	9,02	13,09	9,75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	262,14M	6,01	10,19	8,59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	131,28M	9,12	12,02	9,10

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