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Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Ip (0P0000U2FL)

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26/07 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,48M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000U2FL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Les informations sur le portefeuille de ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,260	3,360	0,100
Actions	4,320	4,440	0,120
Oblig.	91,790	91,790	0,000
Autre	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,092	10,204
Cours/Valeur comptable	1,444	1,406
Cours/Ventes	0,738	0,939
Cours/Flux de trésorerie	4,464	5,005
Rendement de dividende	6,455	5,743
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,096	14,580

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	18,840	18,632
Services Financiers	16,150	18,461
Industrielles	15,520	16,402
Energie	13,740	7,283
Conso / Cycliques	13,650	14,967
Matériaux de base	7,950	13,819
Consommation Défensive	7,160	7,840
Immobilier	3,840	2,229
Technologie	3,130	0,896
Santé	0,030	4,569

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	29,79	0,117	-6,40%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	17,08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,55	4.363,948	+0,26%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	1,93	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	1,93	-	-
Vista Hedge FIC FIM	-	1,83	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,77	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,76	-	-
BCO INDUSTRIAL BRASIL SA 08/09/25	BRBINDLFI1V2	1,67	-	-

Autres Fonds Principaux par Banco Alfa Investimentos SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	825,3M	5,48	11,99	9,48
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322,14M	4,45	11,74	9,68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	271,12M	5,26	11,35	9,12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	257,3M	3,13	8,86	8,78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	85,62M	2,35	9,21	8,51

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