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Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032)

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29/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

Catégorie d'actif: Obligation

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107531032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Imantia Deuda Subordinada FI (107531032). Les informations sur le portefeuille de Imantia Deuda Subordinada FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,00	8,78	1,78
Oblig.	67,46	67,69	0,23
Convertibles	25,68	25,68	0,00
Privilégiées	0,08	0,08	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,98	11,44
Cours/Valeur comptable	0,47	1,65
Cours/Ventes	1,68	1,38
Cours/Flux de trésorerie	1,14	11,25
Rendement de dividende	1,54	2,54
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	95,08

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3,44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2,88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2,78	93,29	+0,08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2,59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2,40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2,37	101,405	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par Imantia Capital SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Imantia Fondeposito Institucional F	1,49B	2,44	1,43	0,36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,49B	2,26	1,16	0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,43B	2,53	1,56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738,25M	3,19	1,26	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373,55M	2,24	-0,52	0,43

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