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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 573,55M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow 14,880 -0,270 -1,78%

0P0000O7ZB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Les informations sur le portefeuille de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 13,860 19,480 5,620
Actions 30,790 30,790 0,000
Oblig. 50,560 50,580 0,020
Convertibles 0,020 0,020 0,000
Autre 4,760 4,800 0,040

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,114 17,480
Cours/Valeur comptable 2,673 2,478
Cours/Ventes 2,053 1,820
Cours/Flux de trésorerie 12,318 11,311
Rendement de dividende 2,307 2,053
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,764 11,709

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,700 22,555
Services Financiers 14,920 14,975
Santé 10,540 11,310
Conso / Cycliques 10,080 10,895
Industrielles 9,780 10,840
Immobilier 7,460 5,210
Services de Communication 7,390 7,585
Consommation Défensive 6,110 6,260
Matériaux de base 3,710 4,235
Energie 3,590 3,400
Services publics 2,720 2,740

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 30,91 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 17,53 - -
Vanguard Stable Value - 12,87 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 10,27 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 8,56 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 7,71 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 4,73 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 3,25 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,66 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 32,57 9,11 15,65
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 24,86 8,80 12,93
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 15,89 7,38 9,90
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 23,65 7,78 12,37
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,3B 27,47 10,22 12,68
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