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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,18 | 17,30 | 13,12 |
Actions | 50,47 | 50,50 | 0,03 |
Oblig. | 22,17 | 23,72 | 1,55 |
Convertibles | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
Privilégiées | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Autre | 20,41 | 20,42 | 0,01 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,94 | 15,13 |
Cours/Valeur comptable | 1,34 | 2,11 |
Cours/Ventes | 1,22 | 1,58 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,88 | 9,43 |
Rendement de dividende | 5,04 | 3,08 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,50 | 10,62 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Immobilier | 20,24 | 6,91 |
Services Financiers | 18,40 | 16,51 |
Industrielles | 13,23 | 12,45 |
Consommation Défensive | 9,50 | 7,87 |
Conso / Cycliques | 9,04 | 10,20 |
Santé | 5,48 | 10,84 |
Technologie | 5,32 | 16,78 |
Services publics | 5,26 | 3,37 |
Energie | 4,96 | 4,96 |
Matériaux de base | 4,45 | 5,66 |
Services de Communication | 4,10 | 6,39 |
Nombre de positions acheteuses: 67
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
GAM UK Equity Income A Dis Semi-Ann Inc | GB00BF09N571 | 4,90 | - | - | |
Allianz UK Listed Eq Income E Inc | GB00BMH6XK58 | 4,20 | - | - | |
Franklin UK Equity Income Fund W inc | GB00B7MKLS14 | 4,09 | 1,66 | +0,48% | |
Impact Healthcare REIT | GB00BYXVMJ03 | 3,32 | 85,90 | -0,12% | |
Premier Miton Optimum Inc C Inc | GB00B3DDDX03 | 3,23 | - | - | |
TwentyFour Income | GG00B90J5Z95 | 3,16 | 103,60 | +0,39% | |
Premier Miton Financials Cptl Sec C Inc | GB00BMWVS664 | 3,03 | - | - | |
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged | IE00B1FZRT49 | 3,02 | 2,074 | -0,14% | |
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc | GB00B4W1ZT22 | 3,02 | 1,20 | 0,17% | |
Premier Monthly Income Fund Class C Income Shares | GB0003886875 | 2,96 | 1,98 | 0,05% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM Fund Class A Accumulation Shares | 564,62M | -1,44 | 0,67 | 3,61 | ||
Fund Class A Income Shares | 564,62M | -1,44 | 0,69 | 3,61 | ||
Distribution Fund Class C Acc | 564,62M | -1,35 | 1,28 | 4,14 | ||
Fund Class B Income Shares | 564,62M | 2,71 | 1,08 | 4,23 | ||
Fund Class C Income Shares | 564,62M | 2,84 | 1,29 | 4,46 |
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