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Pimco Gis Income Fund E Class Hkd (unhedged) Income (0P0000XZZE)

Hong Kong

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14/02 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 708,48B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B92ZW543

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000XZZE). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,020	133,810	123,790
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	16,093
Cours/Valeur comptable	1,185	1,778
Cours/Ventes	0,507	0,842
Cours/Flux de trésorerie	6,275	5,664
Rendement de dividende	3,206	4,711
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	10,559

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,042	68,659
Liquidités	9,904	57,427
Titrisé	79,657	20,525
Produit dérivé	19,225	85,583
Corporate	29,475	50,103
Municipale	0,051	0,189

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,571

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

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France 40 Futures	8.178,3	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	16,01	-0,12	-0,74%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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TotalEnergies SE	58,88	+0,18	+0,31%

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%

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