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Pimco Gis Income Fund E Class Hkd (unhedged) Income (0P0000XZZE)

Hong Kong

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20/12 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 703,75B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B92ZW543

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000XZZE). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	5,230	6,360	1,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	14,802
Cours/Valeur comptable	1,185	1,813
Cours/Ventes	0,507	0,802
Cours/Flux de trésorerie	6,275	5,471
Rendement de dividende	3,206	7,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	10,379

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,039	71,926
Liquidités	-43,400	56,431
Titrisé	79,657	20,456
Produit dérivé	19,225	80,395
Corporate	29,475	49,275
Municipale	0,051	0,192

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,568

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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