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Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Class X Us$ Distributing (m) Plus (e) (0P00012RO4)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B906DN45

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012RO4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00012RO4). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,730	80,780	79,050
Oblig.	91,240	91,980	0,740
Convertibles	2,820	2,820	0,000
Privilégiées	4,520	4,520	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,016	77,337
Corporate	69,281	45,662
Titrisé	16,177	8,982
Gouvernement	13,213	60,206
Liquidités	2,623	37,356

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 209

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,49	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	2,29	-	-
New Fortress Energy Inc. 6.75%	-	1,82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,76	978,34	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1,69	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301%	-	1,47	-	-
The Charles Schwab Corporation 4%	-	1,47	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068%	-	1,31	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2,74	-1,80	2,64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2,74	-1,80	2,64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3,49	-1,05	3,39
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	252,64M	-0,12	-4,18	1,22
US Core Plus Bond Fund Class Prem A	252,64M	1,36	-3,51	1,70

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France 40 Futures	7.305,8	-3,5	-0,05%
US 500	5.970,6	-3,5	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	17,00	-0,03	-0,15%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%

Aurora Cannabis	6,160	+0,010	+0,16%
Meta Platforms	599,85	+14,60	+2,49%
Amazon.com	224,95	+0,03	+0,01%
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Tesla	430,74	+9,68	+2,30%
Société Générale	26,62	-0,08	-0,30%
TotalEnergies SE	51,85	-0,04	-0,08%

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EUR/CHF	0,9349	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
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