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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlande

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 576,88M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,090	8,090	0,000
Actions	91,910	91,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,884	23,892
Cours/Valeur comptable	3,234	3,350
Cours/Ventes	3,354	2,962
Cours/Flux de trésorerie	20,229	21,921
Rendement de dividende	1,306	1,100
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,471	19,297

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,800	28,157
Consommation Défensive	15,860	6,636
Technologie	14,880	11,966
Conso / Cycliques	10,310	14,685
Matériaux de base	9,340	7,052
Industrielles	8,210	11,226
Santé	4,350	8,447
Immobilier	2,290	3,510
Services publics	1,970	2,948

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.796,15	+1,39%
ICICI Bank	INE090A01021	6,30	1.291,55	+0,24%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,21	2.711,50	-1,43%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,13	1.745,30	+0,10%
HCL Tech	INE860A01027	3,84	1.905,40	-0,31%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,59	1.872,80	-1,54%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.913,00	-0,48%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,69	264,10	+0,72%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.030,00	-1,36%
Rallis India	INE613A01020	2,45	292,05	-1,22%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,68B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	691,74M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	691,74M	13,59	5,76	6,00

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