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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 509,09M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,510	7,510	0,000
Actions	92,490	92,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,065	23,579
Cours/Valeur comptable	3,495	3,467
Cours/Ventes	3,198	3,004
Cours/Flux de trésorerie	22,529	22,398
Rendement de dividende	1,259	1,127
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,251	25,172

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,270	27,656
Technologie	16,170	12,860
Consommation Défensive	15,630	6,284
Conso / Cycliques	10,270	15,256
Matériaux de base	9,190	6,558
Industrielles	7,450	10,933
Santé	2,920	8,770
Immobilier	2,560	3,754
Services publics	1,530	2,727

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,22	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.260,10	+0,90%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,41	1.952,40	-1,03%
HCL Tech	INE860A01027	4,31	1.711,25	+0,48%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,82	2.482,45	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.856,40	+0,71%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,48	1.737,95	-2,19%
Tata Consult	INE467B01029	3,00	3.934,85	+0,63%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,59	231,40	-1,41%
Godrej Industries	INE233A01035	2,40	800,70	-2,93%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,6B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,6B	-1,88	-3,64	4,42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,6B	-1,84	-3,16	4,97
Greater China Growth Fund Class I A	864,28M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	864,28M	8,22	-8,85	4,92

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