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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlande

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31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 609,67M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,570	6,570	0,000
Actions	93,430	93,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,102	23,866
Cours/Valeur comptable	3,118	3,240
Cours/Ventes	2,862	3,059
Cours/Flux de trésorerie	10,013	18,929
Rendement de dividende	1,475	1,073
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,020	20,586

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,530	27,485
Conso / Cycliques	17,920	15,165
Consommation Défensive	14,380	7,100
Technologie	12,780	11,703
Industrielles	9,120	10,947
Matériaux de base	6,570	7,239
Santé	4,730	8,045
Services publics	4,310	3,406
Energie	2,170	5,738
Immobilier	1,490	3,400

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.737,30	+0,09%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	3.066,00	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.291,80	-0,03%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1.169,55	+0,86%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.917,10	+2,46%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	843.45	+1.13%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.446,05	+0,31%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1.757,40	-0,49%
Infosys	INE009A01021	3,47	1,760.85	+0.20%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	9.875,95	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,89B	15,44	-2,41	5,79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,89B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,89B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund D	925,77M	12,66	4,77	5,52
Global Listed Infrastructure Fund C	925,77M	13,29	5,57	6,30

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S&P 500	5.728,80	+23,40	+0,41%
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