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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlande

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 468,52M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00009V9V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,880	6,880	0,000
Actions	93,120	93,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,145	22,784
Cours/Valeur comptable	3,196	3,168
Cours/Ventes	2,798	2,776
Cours/Flux de trésorerie	9,922	16,329
Rendement de dividende	1,451	1,132
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,422	19,305

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,030	28,253
Conso / Cycliques	17,220	14,478
Consommation Défensive	15,080	7,091
Technologie	12,050	12,133
Industrielles	8,450	10,315
Matériaux de base	6,210	7,286
Santé	4,480	8,007
Services publics	3,850	3,322
Immobilier	1,840	3,466
Energie	1,790	6,838

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,86	1.439,85	-0,53%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,79	2.794,15	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	5,95	1.118,30	+0,23%
Axis Bank	INE238A01034	4,68	1.122,25	+0,59%
Tata Motors	INE155A01022	4,56	1.047,25	+1,65%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,35	1.413,55	+1,88%
Infosys	INE009A01021	3,65	1.426,00	-0,94%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3,58	1.303,65	-1,96%
HCL Tech	INE860A01027	3,32	1.319,35	-0,05%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,82	8.995,00	+1,67%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,05B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,05B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,05B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund C	939,29M	-0,71	1,81	5,12
Global Listed Infrastructure Fund D	939,29M	-0,46	-0,21	4,28

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