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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlande

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 580,86M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Catégorie d'actif: Action

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0P00009V9V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,780	7,780	0,000
Actions	92,220	92,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,187	24,201
Cours/Valeur comptable	3,546	3,383
Cours/Ventes	3,286	2,977
Cours/Flux de trésorerie	22,768	22,106
Rendement de dividende	1,245	1,094
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,348	19,322

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,960	28,065
Technologie	15,930	11,986
Consommation Défensive	15,560	6,563
Conso / Cycliques	10,270	14,978
Matériaux de base	8,840	7,022
Industrielles	7,310	11,219
Santé	4,300	8,436
Immobilier	2,170	3,551
Services publics	1,660	2,929

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,30	1.694,15	-1,12%
ICICI Bank	INE090A01021	6,40	1.263,75	-1,21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,24	1.769,20	-0,16%
HCL Tech	INE860A01027	4,06	1.936,20	+1,06%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,01	2.792,45	+1,71%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,53	1.860,00	-1,26%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.934,90	+0,21%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,67	257,75	-1,09%
Tata Consult	INE467B01029	2,65	4.115,50	+2,16%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.033,15	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,64B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,64B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,64B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	704,28M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	704,28M	13,59	5,76	6,00

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