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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 591,23M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Catégorie d'actif: Action

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0P00009V9V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,090	8,090	0,000
Actions	91,910	91,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,884	24,026
Cours/Valeur comptable	3,234	3,296
Cours/Ventes	3,354	2,986
Cours/Flux de trésorerie	20,229	20,293
Rendement de dividende	1,306	1,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,471	19,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,800	27,922
Consommation Défensive	15,860	6,723
Technologie	14,880	11,556
Conso / Cycliques	10,310	14,947
Matériaux de base	9,340	7,253
Industrielles	8,210	11,332
Santé	4,350	8,252
Immobilier	2,290	3,559
Services publics	1,970	3,215

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,30	1.278,05	+2,20%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,21	2.725,65	+1,31%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,13	1.761,45	+1,40%
HCL Tech	INE860A01027	3,84	1.898,40	+3,38%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,59	1.837,50	+1,82%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.902,25	+3,72%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,69	267,25	+4,62%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.061,85	+2,29%
Rallis India	INE613A01020	2,45	318,35	+4,34%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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