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Mirae Asset Equity Savings Fund Direct Growth (0P0001F59P)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01EK1

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001F59P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mirae Asset Equity Savings Fund Direct Growth (0P0001F59P). Les informations sur le portefeuille de Mirae Asset Equity Savings Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,410	10,410
Actions	67,810	67,810
Oblig.	21,780	21,780

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,914	15,130
Cours/Valeur comptable	2,909	2,772
Cours/Ventes	1,887	1,971
Cours/Flux de trésorerie	14,259	13,714
Rendement de dividende	1,531	1,729
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,735	17,170

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,610	33,337
Industrielles	13,820	10,067
Technologie	11,060	5,668
Energie	8,880	9,007
Matériaux de base	8,320	11,998
Conso / Cycliques	7,940	9,355
Santé	5,530	4,764
Consommation Défensive	4,810	6,052
Services publics	4,660	4,566
Services de Communication	3,720	4,302
Immobilier	2,640	1,204

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	3,53	1.665,75	-0,22%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,50	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,39	2.908,40	-1,32%
State Bank	INE062A01020	2,38	836,30	-0,88%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,33	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,32	101,104	+0,02%
REC Ltd. 7.7%	INE020B08FC8	2,30	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2,28	3.810,75	+0,62%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	2,24	97,817	+0,03%
Infosys	INE009A01021	2,20	1.532,70	+1,14%

Principaux Fonds d’Actions par Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mirae Asset India Opportun Div	376,31B	4,07	13,56	15,78
Mirae Asset India Opportun Gr	376,31B	4,75	13,81	16,03
Mirae Asset India Opportun reg Div	376,31B	3,66	12,41	14,46
Mirae Asset India Opportun reg Gr	376,31B	4,32	12,65	14,94
Mirae Asset Emerging Bluechip Growt	349,74B	8,12	16,86	21,19

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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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