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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 111,21M
Type:  Fonds
Marché:  Allemagne
Emetteur:  Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
ISIN:  DE000A1T6FY8 
Catégorie d'actif:  Obligation
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 104,770 +0,030 +0,03%

Vue d'ensemble 0P000165SN

 
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Variation sur 1 an9,97%
Clôture précédente104,74
Profil de risque
Rendement TTM1,47%
ROE8,38%
EmetteurBayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
Chiffre d’affairesN/A
ROA3,09%
Date de création26/09/2014
Actif total111,21M
Dépenses1,07%
Investissement minimum100.000
Capitalisation8,92B
CatégorieObligations Autres
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 1093 1018 1127 1131 1177 1224
Performance du Fond 9.3% 1.83% 12.71% 4.19% 3.31% 2.04%
Position dans la catégorie - - - - - -
% dans la Catégorie - - - - - -

Principaux Fonds Obligataires par Infinigon GmbH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BayernInvest EM Select Corp Bond IG 103,67M 3,10 -3,16 0,41
  BayernInvest Renten Europa-Fonds 208,23M 7,16 2,05 3,76
  BayernInvest Emerging Markets Selec 110,29M 1,04 -4,51 0,25
  BayernInvest Subordinated BondFonds 28,16M 6,94 1,85 3,24

Top Fonds pour la catégorie Obligations Autres

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IIV Mikrofinanzfonds AI 763,87M 1,25 1,40 -
  IIV Mikrofinanzfonds R 763,87M 1,25 1,39 1,64
  IIV Mikrofinanzfonds I 763,87M 1,67 1,90 2,05
  Deka-Multimanager Renten 341,3M 3,28 -1,62 0,04
  DWS Covered Bond Fund LC 129,04M 2,25 -2,58 -0,37

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45% XS2402449263 4,64 - -
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9% XS1840845462 4,64 - -
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25% XS2322429494 3,97 - -
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35% XS2310114041 3,56 - -
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45% XS2369676387 3,39 - -

Résumé technique

Type 1 jour Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Achat Achat Achat
Indicateurs Techniques Achat Achat Achat
Résumé Achat Achat Achat
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