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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 106,06M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN). Les informations sur le portefeuille de Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,900	1,000	0,100
Oblig.	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,317	13,844
Cours/Valeur comptable	1,720	1,944
Cours/Ventes	1,357	2,410
Cours/Flux de trésorerie	10,628	237,020
Rendement de dividende	3,366	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,090	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	99,052	21,802
Liquidités	0,903	26,689
Corporate	0,045	57,518

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4,64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4,64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3,97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3,56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3,39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3,37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3,26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3,22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3,12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Infinigon GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,39M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202,34M	7,16	2,05	3,76
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,21M	1,45	-3,90	0,29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,54M	6,94	1,85	3,24

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