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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

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28/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,91M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60047511 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511). Les informations sur le portefeuille de Interamerican Foreign Money Market Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	60,590	60,590	0,000
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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,997	21,667
Liquidités	30,003	20,378

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

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Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17,23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11,62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9,75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8,72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4,38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2,84	-	-

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