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Gesinter Flexible Strategy Fi (155853031)

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26/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,63M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155853031

Catégorie d'actif: Action

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155853031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Intervalor Bolsa Mixto FI (155853031). Les informations sur le portefeuille de Intervalor Bolsa Mixto FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,34	29,72	19,38
Actions	58,04	58,04	0,00
Oblig.	24,00	24,00	0,00
Convertibles	1,48	1,48	0,00
Privilégiées	5,23	5,23	0,00
Autre	0,90	0,90	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,85	15,02
Cours/Valeur comptable	1,15	2,10
Cours/Ventes	0,69	1,46
Cours/Flux de trésorerie	5,65	9,04
Rendement de dividende	4,75	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,14	10,19

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,07	16,84
Conso / Cycliques	15,18	11,68
Santé	13,76	11,82
Consommation Défensive	8,88	8,26
Energie	8,59	4,72
Matériaux de base	7,72	6,19
Services de Communication	7,17	5,93
Industrielles	6,64	14,61
Technologie	5,30	15,75
Immobilier	2,79	2,84
Services publics	1,92	4,67

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	4,24	-	-
Unicaja Banco S A 4.88%	ES0880907003	3,90	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,87	-	-
Cigna	US1255231003	3,24	278,71	-1,02%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	2,97	-	-
Repsol	ES0173516115	2,64	11,285	+0,80%
Eiffage	FR0000130452	2,60	83.38	+0.99%
PayPal	US70450Y1038	2,22	86,86	-1,45%
J&J	US4781601046	2,13	145,10	-0,33%
Schroders	GB00BP9LHF23	2,05	313,4	+0,90%

Principaux Fonds d’Actions par Gesinter SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TORRELLA iNVERSiONES	6,35M	9,81	2,94	0,39
Intervalor Acciones Internacional F	5,53M	10,29	3,34	0,51
Intervalor Fondos FI	4,22M	6,94	-3,17	-0,60

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
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EUR/CHF	0,9401	+0,0035	+0,37%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
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USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%

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Pétrole Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Or	2.631,90	-22,00	-0,83%
Gasoil Londres	678,25	+7,00	+1,04%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	29,968	-0,421	-1,39%
Gaz naturel	2,967	-0,352	-10,61%

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