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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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S1649 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invermay SICAV (S1649). Les informations sur le portefeuille de Invermay SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	61,64	61,64	0,00
Oblig.	38,43	40,79	2,36
Convertibles	0,09	0,09	0,00
Privilégiées	0,07	0,07	0,00
Autre	0,11	0,11	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,01	16,30
Cours/Valeur comptable	2,53	2,39
Cours/Ventes	1,64	1,64
Cours/Flux de trésorerie	9,49	9,93
Rendement de dividende	2,35	2,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,43	10,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,82	19,97
Conso / Cycliques	15,52	11,06
Industrielles	12,17	12,44
Services de Communication	10,07	6,88
Santé	8,14	12,90
Services Financiers	8,11	14,64
Consommation Défensive	6,89	7,87
Matériaux de base	4,39	5,88
Services publics	3,43	2,97
Energie	2,47	3,99
Immobilier	1,01	3,20

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,49	538,71	+1,72%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	10,85	1.021,40	+0,23%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,95	50,06	+0,14%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,41	160,56	+0,61%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4,19	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,43	105,21	+0,23%
ASML Holding	NL0010273215	3,20	834,50	-0,17%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	3,12	79,37	+0,15%
LVMH	FR0000121014	2,69	778.20	-0.49%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,31	10,980	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Muza Inversiones SICAV	220,95M	3,68	12,89	8,54
Lierde SICAV	139,9M	3,34	8,00	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137,24M	8,07	12,48	7,00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	80,67M	9,75	7,45	5,94
GROWTH INVERSIONES SICAV SA	44,67M	2,63	0,78	1,59

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