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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	91,380	92,720	1,340
Convertibles	3,970	3,970	0,000
Autre	7,390	7,400	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,555	34,457
Cours/Valeur comptable	4,338	1,424
Cours/Ventes	2,882	1,212
Cours/Flux de trésorerie	15,582	9,364
Rendement de dividende	1,418	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,848	17,331

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	7,37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	2,48	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	2,09	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,01	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,00	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,99	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	1,92	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,87	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,78	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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