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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 718,4K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,650	107,140	7,490
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	10,271
Cours/Valeur comptable	0,772	1,691
Cours/Ventes	2,441	0,882
Cours/Flux de trésorerie	1,639	4,706
Rendement de dividende	4,348	5,249
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	10,027

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,397	82,873
Gouvernement	60,648	82,578
Corporate	40,277	44,246
Liquidités	-3,441	44,594

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,25	4,826	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,990	+0,51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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