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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000ZBMV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,940	103,890	1,950
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	0,050	0,070	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	17,802
Cours/Valeur comptable	0,772	1,779
Cours/Ventes	2,441	1.599,170
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,206
Rendement de dividende	4,348	4,389
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	10,444

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,982	75,735
Gouvernement	60,305	41,376
Corporate	41,146	50,010
Liquidités	-5,624	28,154

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 207

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,55	98,750	+0,11%
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,20	4,710	+1,03%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,92	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0955863922	765M	0,49	-1,44	1,57
LU0243957825	684,23M	0,36	-1,93	1,07
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,96M	-0,34	-0,68	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	587,55M	-0,16	0,04	1,48
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138,82M	-0,22	-0,21	1,23

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US 500	5.138,4	+10,6	+0,21%
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