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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation Eur (0P0000WEPS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794791011

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,640	39,120	36,480
Actions	18,460	18,460	0,000
Oblig.	76,990	76,990	0,000
Convertibles	1,060	1,060	0,000
Privilégiées	0,840	0,840	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,615	15,267
Cours/Valeur comptable	1,533	2,202
Cours/Ventes	0,789	1,543
Cours/Flux de trésorerie	6,407	9,603
Rendement de dividende	5,010	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,974	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,400	16,976
Santé	14,170	12,232
Industrielles	13,800	15,075
Consommation Défensive	12,680	7,290
Technologie	8,310	17,242
Conso / Cycliques	7,530	10,651
Energie	7,110	4,677
Services publics	6,740	4,774
Services de Communication	6,540	6,400
Matériaux de base	4,710	6,027

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 497

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,02	-	-
E.ON	DE000ENAG999	0,79	11,155	+0,31%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	249,90	+1,01%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,73	-	-
Allianz	DE0008404005	0,72	294,45	-0,05%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,66	91,73	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	6,38B	4,63	1,26	2,35
Invesco Pan European High Income Fa	6,38B	5,13	1,80	2,87
Invesco Pan European High Income Fe	6,38B	5,85	2,54	3,61
LU1097692153	6,38B	5,09	1,78	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,38B	5,64	2,34	3,44

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9309	-0,0004	-0,04%
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