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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation Eur (0P0000WEPS)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,57B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794791011

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,790	43,170	38,380
Actions	19,070	19,070	0,000
Oblig.	74,190	74,190	0,000
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Privilégiées	0,860	0,860	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,763	15,583
Cours/Valeur comptable	1,555	2,225
Cours/Ventes	0,820	1,542
Cours/Flux de trésorerie	6,526	9,676
Rendement de dividende	5,007	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,227	10,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,580	17,317
Santé	14,170	11,872
Industrielles	13,570	15,135
Consommation Défensive	12,050	7,132
Technologie	9,530	17,271
Conso / Cycliques	8,220	10,949
Energie	6,630	4,655
Services publics	6,360	4,736
Services de Communication	6,160	6,330
Matériaux de base	4,730	5,873

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 484

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	294,50	-1,11%
Allianz	DE0008404005	0,75	322,20	-2,45%
E.ON	DE000ENAG999	0,74	11,525	+0,44%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,68	103,70	-1,58%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Japanese Equity Advantage a	67,44B	3,54	2,86	6,18
Invesco Japanese Equity Advantage e	67,44B	3,53	2,26	5,50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67,44B	3,60	3,68	7,00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67,44B	2,19	12,49	8,04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67,44B	2,26	13,46	8,89

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