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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013N18 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,400	45,800	39,400
Oblig.	86,860	86,950	0,090
Convertibles	5,300	5,300	0,000
Autre	1,440	1,610	0,170

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,887	65,881
Produit dérivé	1,328	65,650
Corporate	23,390	25,550
Liquidités	5,072	28,709
Titrisé	1,877	14,229

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	90,08	-0,50%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	86,750	-0,63%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	3,59B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,59B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,59B	3,61	-1,22	0,26
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,64B	2,42	0,63	1,16
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1,64B	2,66	0,88	1,42

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France 40 Futures	7.485,0	+26,5	+0,36%
US 500	5.909,3	-8,0	-0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,87	+0,15	+0,85%
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S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
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Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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Société Générale	27,16	-0,43	-1,54%
TotalEnergies SE	55,23	+0,07	+0,13%

EUR/USD	1,0299	-0,0019	-0,18%
EUR/CHF	0,9398	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2285	-0,0078	-0,63%
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Pétrole Brent	76,39	+0,23	+0,30%
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Gasoil Londres	700,12	+1,37	+0,20%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,997	+0,307	+1,00%
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