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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund R Monthly Distribution Eur (0P0000ST8V)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607522223

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,020	111,340	8,320
Convertibles	0,720	0,720	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	23,518
Cours/Valeur comptable	0,772	1,856
Cours/Ventes	2,441	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,372
Rendement de dividende	4,348	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,909	64,145
Produit dérivé	-1,748	79,898
Corporate	43,365	49,111
Liquidités	-3,212	41,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,47	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,25	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,28	5,089	-0,59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42

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