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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000PT6Y)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 136,99M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240402

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,650	107,140	7,490
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	19,113
Cours/Valeur comptable	0,772	1,770
Cours/Ventes	2,441	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	1,639	5,861
Rendement de dividende	4,348	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,397	78,770
Gouvernement	60,648	64,412
Corporate	40,277	47,698
Liquidités	-3,441	36,742

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,25	4,826	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,990	+0,51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,86K	1,56	0,38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,63M	2,07	0,99	1,95

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