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Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation Hkd (0P0000TLYO)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607523031

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun (0P0000TLYO). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,690	2,730	2,040
Actions	93,290	93,440	0,150
Autre	6,020	6,080	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,471	12,653
Cours/Valeur comptable	1,907	1,772
Cours/Ventes	2,843	2,531
Cours/Flux de trésorerie	8,273	7,727
Rendement de dividende	1,083	1,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	36,506	29,067

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	98,130	96,247
Energie	1,850	4,532
Services Financiers	0,020	2,392

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,08	-	-
Northern Star Resources	AU000000NST8	4,91	17,370	-1,42%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	4,22	18,73	+0,16%
Barrick Gold	CA0679011084	3,93	17,57	+0,06%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,18	83,55	-0,67%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,99	42,04	+0,10%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,84	43,76	+0,64%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2,73	4,98	-0,40%
De Grey Mining	AU000000DEG6	2,73	1,495	-0,66%
Gold Fields ADR	US38059T1060	2,47	14,560	-1,02%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	InvesCos Invesco Energy A Acc HKD		346,9K	1,01	-6,21	-10,33

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France 40 Futures	7.169,7	+9,5	+0,13%
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S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
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S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%

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