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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVGO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Les informations sur le portefeuille de Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	72,170	72,170
Oblig.	27,620	27,620
Autre	0,210	0,210

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,941	39,976
Liquidités	41,332	47,378
Gouvernement	15,520	11,361

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3,77	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3,40	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,04	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	1,96	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,96	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,51	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,48	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WC7	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco India Credit Opportun Dir	51,43B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	51,43B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Credit Opportun Reg	51,43B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Ultra Short Term Dis	14,78B	6,39	5,94	-
Invesco India Ultra Short Term MDiv	14,78B	6,39	5,94	5,63

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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