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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 57,48B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVGO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Les informations sur le portefeuille de Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	83,230	83,230
Oblig.	16,580	16,580
Autre	0,190	0,190

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	48,392	42,168
Corporate	42,233	34,682
Gouvernement	9,185	8,457

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3,47	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3,13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	2,80	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	2,68	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,72	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,38	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,36	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,36	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	0,90	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco India Credit Opportun Dir	57,48B	6,99	6,29	6,84
Invesco India Credit Opportun Gr	57,48B	6,87	6,01	6,55
Invesco India Credit Opportun Reg	57,48B	6,11	5,25	5,78
Invesco India Med Term Bond Fd Ann	17,64B	6,86	5,84	5,16
Invesco India MT Bond Dir QDiv	17,64B	2,11	4,79	5,25

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S&P 500 VIX Futures	16,80	-1,11	-6,20%
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Gaz naturel	3,354	-0,306	-8,36%

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