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Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund Z Accumulation Jpy (0P0000ZBNP)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863096

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ZBNP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit (0P0000ZBNP). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,680	4,700	0,020
Actions	95,330	95,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,441	13,842
Cours/Valeur comptable	1,834	1,505
Cours/Ventes	1,020	0,887
Cours/Flux de trésorerie	13,134	8,602
Rendement de dividende	1,736	2,296
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,526	15,346

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,260	20,889
Industrielles	26,110	26,066
Santé	10,590	7,394
Conso / Cycliques	8,840	13,771
Services Financiers	8,140	8,233
Services de Communication	8,090	5,491
Matériaux de base	5,430	9,386
Consommation Défensive	2,400	5,714
Immobilier	1,650	3,755
Services publics	0,480	1,276

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
COVER	JP3218500001	5,14	1.885,00	+3,40%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	3,70	4.293,0	-0,49%
FP Partner	JP3167010002	3,50	4.630,00	-0,11%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3,47	2.545,00	+2,41%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	3,42	669,4	+2,03%
Taiyo Holdings	JP3449100001	3,34	3.215,0	-0,31%
Pharma Foods	JP3802310007	3,34	879,0	+0,80%
Biprogy	JP3754200008	3,19	4.045,0	-0,74%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3,11	33.350,0	-0,30%
Vision Inc	JP3800330007	2,83	1.238,0	+5,18%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Japanese Equity Advantage j	5,21B	8,54	7,73	9,62
Invesco Japanese Equity Advantage c	17,53B	8,82	8,56	10,47
Invesco Japanese Equity Advantage r	202,63M	8,26	6,91	8,79
Invesco Japanese Value Equity Funda	2,2B	16,35	11,04	9,43
Invesco Japanese Value Equity Funds	52,67M	16,36	11,05	9,43

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S&P 500 VIX Futures	12,93	+0,10	+0,74%
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