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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxembourg

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Actif total: 2,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	2,620	2,620
Oblig.	92,970	92,970
Autre	4,400	4,400

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,956	77,195
Gouvernement	24,018	18,138
Liquidités	2,622	12,435

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
Posco 5.75%	-	1,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	769,17M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	820,25M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	64,53M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,7K	1,56	0,38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,59M	2,07	0,99	1,95

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