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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,680 | 4,920 | 0,240 |
Oblig. | 88,750 | 88,750 | 0,000 |
Autre | 6,570 | 6,570 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 57,913 | 67,006 |
Gouvernement | 30,836 | 19,550 |
Liquidités | 4,677 | 10,902 |
Nombre de positions acheteuses: 59
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6,57 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3,41 | - | - | |
China Development Bank 4.04% | CND100011220 | 2,62 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2,59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.26% | CND10004S9F2 | 2,46 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2,22 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 2,02 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 2,01 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1,84 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,83 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 699,1M | -0,58 | -2,18 | 0,77 | ||
LU0955863922 | 755,93M | -0,37 | -1,69 | 1,28 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 11,38M | -2,04 | -1,40 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 570,72M | -1,74 | -0,68 | 1,11 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 139,68M | -1,85 | -0,93 | 0,86 |
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