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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,39B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXT). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,400	42,730	36,330
Actions	18,940	18,940	0,000
Oblig.	72,750	72,750	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Privilégiées	0,920	0,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,447	15,235
Cours/Valeur comptable	1,672	2,116
Cours/Ventes	0,849	1,573
Cours/Flux de trésorerie	6,499	8,866
Rendement de dividende	4,860	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,220	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,950	16,653
Santé	13,700	11,242
Industrielles	13,640	12,471
Consommation Défensive	12,440	6,795
Technologie	8,570	17,877
Services de Communication	7,380	7,946
Conso / Cycliques	7,350	12,758
Energie	6,900	5,329
Services publics	6,270	3,863
Matériaux de base	4,790	6,189

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 502

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	251,00	+1,46%
E.ON	DE000ENAG999	0,73	11,190	+0,63%
Sanofi	FR0000120578	0,72	91,75	-0,03%
Allianz	DE0008404005	0,69	294,20	-0,14%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,68	28,830	-0,31%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		625,19M	11,15	6,43	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		437,59M	13,61	-10,14	1,42

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.035,2	-2,7	-0,04%
S&P 500 VIX Futures	16,07	+0,08	+0,51%
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S&P 500	6.037,59	-2,45	-0,04%
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