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Invesco Zodiac Funds - Invesco Us Senior Loan Hhx Sgd Inc (0P00012R7F)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,53B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0981926206

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012R7F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan HHX (0P00012R7F). Les informations sur le portefeuille de Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan HHX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,750	0,750	0,000
Oblig.	99,920	100,420	0,500
Autre	1,560	1,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,680	23,315
Cours/Valeur comptable	0,824	1,809
Cours/Ventes	0,449	2,304
Cours/Flux de trésorerie	2,254	240,374
Rendement de dividende	4,682	8,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,345	14,092

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	59,090	52,451
Energie	29,660	62,446
Matériaux de base	11,190	14,978
Conso / Cycliques	0,060	28,282

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 816

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco STIC US Dollar Liquidity CorpInc	IE0004329607	1,31	-	-
Invesco STIC Euro Liquidity Corp Dis	IE0004832816	1,25	-	-
Caesars Resort Collection, Llc	-	0,89	-	-
Sinclair Television Group, Inc.	-	0,89	-	-
First Data Corporation	-	0,82	-	-
Eircom Finco S.À.R.L.	-	0,80	-	-
Century Link, Inc.	-	0,74	-	-
Sprint Communications, Inc.	-	0,73	-	-
Veritas Bermuda Ltd.	-	0,72	-	-
Nets Holding A/S	-	0,72	-	-

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