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Invesco Zodiac Funds - Invesco Us Senior Loan Hhx Aud Monthly Distribution (0P0000YZXF)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0704905362

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YZXF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan HHX (0P0000YZXF). Les informations sur le portefeuille de Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan HHX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,750	0,750	0,000
Oblig.	99,920	100,420	0,500
Autre	1,560	1,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,680	27,355
Cours/Valeur comptable	0,824	1,794
Cours/Ventes	0,449	2,338
Cours/Flux de trésorerie	2,254	253,840
Rendement de dividende	4,682	8,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,345	14,500

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	59,090	52,177
Energie	29,660	59,777
Matériaux de base	11,190	17,704
Conso / Cycliques	0,060	33,932

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 816

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco STIC US Dollar Liquidity CorpInc	IE0004329607	1,31	-	-
Invesco STIC Euro Liquidity Corp Dis	IE0004832816	1,25	-	-
Caesars Resort Collection, Llc	-	0,89	-	-
Sinclair Television Group, Inc.	-	0,89	-	-
First Data Corporation	-	0,82	-	-
Eircom Finco S.À.R.L.	-	0,80	-	-
Century Link, Inc.	-	0,74	-	-
Sprint Communications, Inc.	-	0,73	-	-
Veritas Bermuda Ltd.	-	0,72	-	-
Nets Holding A/S	-	0,72	-	-

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