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Ninety One Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V)

Johannesburg

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20/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,81B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079513

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V). Les informations sur le portefeuille de Investec Cautious Managed Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,230	26,690	10,460
Actions	29,580	29,580	0,000
Oblig.	46,050	46,050	0,000
Autre	8,130	8,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,787	12,474
Cours/Valeur comptable	3,441	1,787
Cours/Ventes	2,296	1,364
Cours/Flux de trésorerie	13,745	6,510
Rendement de dividende	2,466	3,726
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,542	11,974

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,460	22,041
Technologie	21,700	9,404
Consommation Défensive	15,820	9,392
Services de Communication	11,490	12,260
Santé	8,240	6,772
Conso / Cycliques	7,530	10,584
Matériaux de base	4,460	13,620
Industrielles	1,300	5,778

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16,52	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,54	89,055	+0,35%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,13	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,45	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	5,95	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,04	-	-
United States Treasury Bills	-	3,59	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2,83	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund F	83,52B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,52B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund H	83,52B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,52B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,52B	7,76	10,25	8,32

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S&P 500	5.955,3	+38,2	+0,65%
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