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Ninety One Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V)

Johannesburg

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07/01 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,82B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079513

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V). Les informations sur le portefeuille de Investec Cautious Managed Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,640	24,680	10,040
Actions	28,850	28,850	0,000
Oblig.	47,600	47,600	0,000
Autre	8,910	8,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,589	12,563
Cours/Valeur comptable	3,264	1,820
Cours/Ventes	2,241	1,386
Cours/Flux de trésorerie	13,030	6,542
Rendement de dividende	2,494	3,570
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,851	11,612

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,800	22,482
Technologie	21,410	9,395
Consommation Défensive	15,680	9,134
Services de Communication	11,580	12,225
Santé	7,800	6,735
Conso / Cycliques	7,780	10,755
Matériaux de base	4,640	13,215
Industrielles	1,300	5,765

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16,76	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,48	88,755	+0,32%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,06	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,31	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,58	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,07	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3,66	-	-
United States Treasury Bills	-	3,22	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund Z	84,53B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,53B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund E	84,53B	9,64	9,56	8,85
Investec Opportunity Fund C	84,53B	7,96	8,00	7,35
Investec Opportunity Fund F	84,53B	10,16	10,37	9,77

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US 500	5.928,9	+19,4	+0,33%
S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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GBP/USD	1,2447	-0,0030	-0,24%
EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	77,48	+0,43	+0,56%
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Gasoil Londres	703,62	+2,12	+0,30%
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Gaz naturel	3,601	+0,152	+4,41%

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