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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,53B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Les informations sur le portefeuille de Investec Corporate Money Market Fund E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	87,980	88,020	0,040
Oblig.	12,010	12,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	86,026	50,202
Corporate	12,011	13,977
Gouvernement	1,963	11,108

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15,09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4,04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3,30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2,96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2,68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2,28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2,27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund R	37,15B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,15B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	37,15B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,15B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	37,15B	7,91	7,44	6,98

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