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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

Johannesburg

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2,041 +0,002 +0,12%

27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Les informations sur le portefeuille de Investec Gilt Fund H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	128,800	134,150	5,350
Autre	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,900	58,611
Corporate	41,985	32,456
Produit dérivé	30,535	6,266
Liquidités	-28,809	10,949
Titrisé	0,382	0,377

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,79	1,016	+0,12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,47	80,080	+0,87%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund R	37,83B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,83B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	37,83B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,83B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	37,83B	7,91	7,44	6,98

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