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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 11,47B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Les informations sur le portefeuille de Investec Gilt Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	126,550	132,420	5,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,961	59,474
Corporate	39,073	31,158
Produit dérivé	31,174	6,504
Liquidités	-26,550	11,007
Titrisé	0,342	0,373

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,017	+0,25%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,860	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	89,010	+0,35%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09

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