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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

Johannesburg

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30/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,35B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000JZ3L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Les informations sur le portefeuille de Investec Gilt Fund Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	123,470	132,200	8,730

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,417	58,606
Corporate	33,258	27,757
Produit dérivé	28,434	5,898
Liquidités	-23,477	10,748
Titrisé	0,368	0,509

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	21,24	0,903	-0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,79	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,25	70,190	+0,75%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,81	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,62	80,250	-0,05%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,37	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,81	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund B	46,94B	2,14	6,49	6,87
Investec Money Market Fund C	46,94B	1,70	4,58	5,03
Investec Money Market Fund D	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund R	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	46,94B	2,16	6,61	6,99

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S&P 500 VIX Futures	15,80	+0,14	+0,87%
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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

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Gasoil Londres	769,50	-2,50	-0,32%
Nickel	19.254,00	+106,00	+0,55%
Argent	26,665	+0,011	+0,04%
Gaz naturel	1,942	-0,013	-0,66%

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