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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,880	3,370	0,490
Actions	97,070	97,070	0,000
Oblig.	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,795	12,787
Cours/Valeur comptable	1,852	1,926
Cours/Ventes	1,875	1,693
Cours/Flux de trésorerie	7,448	7,327
Rendement de dividende	2,685	3,078
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,643	13,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,170	23,910
Services Financiers	23,630	22,947
Services de Communication	9,540	10,060
Conso / Cycliques	8,580	15,360
Consommation Défensive	5,480	6,589
Matériaux de base	5,240	4,620
Industrielles	4,940	6,899
Immobilier	4,790	2,355
Energie	4,270	3,934
Santé	3,800	4,019
Services publics	2,550	2,414

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.105,00	-2,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,59	369,20	-2,74%
Meituan	KYG596691041	2,89	146,70	-1,34%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,82	32,80	-3,95%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.265,50	+1,99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,98	57.300	+3,43%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,91	188,00	-1,05%
Ping An	CNE1000003X6	1,86	43,05	-0,46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,84	194.700	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,41B	13,33	5,21	10,02
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,41B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486,39M	13,88	5,52	6,05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,39M	13,94	5,54	-

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France 40 Futures	7.443,0	-53,5	-0,71%
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