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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Gbp (0P000135SO)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064636548

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SO). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,880	3,370	0,490
Actions	97,070	97,070	0,000
Oblig.	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,795	12,805
Cours/Valeur comptable	1,852	1,927
Cours/Ventes	1,875	1,695
Cours/Flux de trésorerie	7,448	7,396
Rendement de dividende	2,685	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,643	13,660

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,170	23,930
Services Financiers	23,630	22,905
Services de Communication	9,540	10,080
Conso / Cycliques	8,580	15,332
Consommation Défensive	5,480	6,605
Matériaux de base	5,240	4,632
Industrielles	4,940	6,910
Immobilier	4,790	2,353
Energie	4,270	3,950
Santé	3,800	3,997
Services publics	2,550	2,436

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.085,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,59	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	2,89	155,10	-0,32%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,82	32,75	+3,15%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.222,75	+0,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,98	54.400	+1,68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,91	186,50	+0,54%
Ping An	CNE1000003X6	1,86	46,60	+0,54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,84	168.500	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,65B	12,50	1,37	5,42
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,65B	12,50	1,31	5,37
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	432,3M	19,41	-6,26	-

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S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
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