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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 494,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Catégorie d'actif: Action

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0P00012YJK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00012YJK). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,040	2,790	0,750
Actions	95,870	95,870	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000
Autre	2,040	2,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,429	14,172
Cours/Valeur comptable	2,157	2,051
Cours/Ventes	2,260	1,419
Cours/Flux de trésorerie	11,967	9,408
Rendement de dividende	2,744	3,425
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,649	10,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,740	16,706
Services Financiers	18,200	18,300
Santé	13,690	14,905
Technologie	12,240	9,113
Conso / Cycliques	11,570	9,938
Matériaux de base	6,680	6,547
Services publics	5,550	4,576
Consommation Défensive	3,360	10,924
Energie	2,730	4,541
Immobilier	2,670	1,947
Services de Communication	1,570	5,237

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	5,31	244,750	+0,60%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,82	619,5	+2,77%
Barclays	GB0031348658	3,45	265,00	-0,26%
UniCredit	IT0005239360	3,35	40,595	+2,42%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	724.30	-1.91%
Schneider Electric	FR0000121972	3,08	251,40	-0,65%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	3.775,00	+2,05%
AstraZeneca	GB0009895292	2,98	10.754,0	+0,81%
Ferrari NV	NL0011585146	2,96	433,87	+1,38%
Enel	IT0003128367	2,88	6,987	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,44B	13,33	5,21	10,02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,61B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,4B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,4B	26,25	8,17	10,93
Investec Global Strategy Fund Euroa	494,35M	13,88	5,52	6,05

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