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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Johannesburg

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2,774 +0,020 +0,70%

24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,58B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X54Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,270	135,510	106,240
Actions	12,820	13,140	0,320
Oblig.	55,780	96,220	40,440
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	1,760	1,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,660	15,367
Cours/Valeur comptable	2,753	2,444
Cours/Ventes	1,783	1,758
Cours/Flux de trésorerie	11,077	10,332
Rendement de dividende	3,397	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,015	10,300

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	15,870	8,367
Technologie	15,370	21,942
Santé	15,150	13,277
Services Financiers	14,900	16,493
Matériaux de base	12,100	5,231
Services publics	7,620	4,856
Industrielles	7,400	10,481
Conso / Cycliques	6,690	9,384
Immobilier	2,400	4,654
Services de Communication	1,730	6,914
Energie	0,750	4,416

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99,00	29,450	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund Z	84,74B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,74B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund E	84,74B	9,64	9,56	8,85
Investec Opportunity Fund C	84,74B	7,96	8,00	7,35
Investec Opportunity Fund F	84,74B	10,16	10,37	9,77

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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