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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxembourg

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Actif total: 20,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF Latin American Equity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,380	0,640	0,260
Actions	99,620	99,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,196	9,775
Cours/Valeur comptable	1,274	1,581
Cours/Ventes	0,909	1,343
Cours/Flux de trésorerie	3,479	4,784
Rendement de dividende	6,756	5,843
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,916	13,018

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,920	30,265
Matériaux de base	16,440	14,082
Services publics	14,500	5,881
Consommation Défensive	10,580	12,413
Industrielles	8,890	10,604
Energie	8,200	9,237
Immobilier	6,700	4,994
Conso / Cycliques	6,050	8,591
Santé	4,010	3,182
Services de Communication	2,690	5,076

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7,22	52,05	-0,97%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,62	31,50	+1,09%
Gmexico	MXP370841019	4,46	101,180	+1,29%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4,04	32.00	-0.93%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3,81	36.98	+2.13%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,75	27,67	+1,88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	173,27	+2,38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,160	-1,25%
Tenda	BRTENDACNOR4	2,98	12,65	-0,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	56,130	+2,17%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,41B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,41B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,41B	7,45	1,85	7,16

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