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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxembourg

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Actif total: 24,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF Latin American Equity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,150	15,960	14,810
Actions	98,850	98,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,123	9,963
Cours/Valeur comptable	1,334	1,634
Cours/Ventes	0,918	1,373
Cours/Flux de trésorerie	3,487	4,885
Rendement de dividende	6,329	5,868
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,202	13,634

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,390	30,050
Matériaux de base	17,180	13,660
Services publics	13,690	5,736
Consommation Défensive	11,280	12,708
Energie	9,390	9,705
Immobilier	7,180	5,003
Industrielles	6,450	10,862
Conso / Cycliques	5,720	8,472
Santé	4,130	3,158
Services de Communication	2,590	4,879

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7,54	58,18	+0,97%
Gmexico	MXP370841019	4,95	102,710	-1,29%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,74	34,11	+0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,29	39,42	+3,98%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,78	177,94	+0,67%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3,75	44,20	+1,52%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,28	32,74	+0,74%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3,04	29,11	+3,12%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,95	53,490	+3,08%
Banco BTG	BRBPACUNT006	2,75	33,30	+0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,56B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,56B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04

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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
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