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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 25,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000NRIO

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000NRIO. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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11/11/2024	14,100	14,100	14,100	14,100	0,21%
08/11/2024	14,070	14,070	14,070	14,070	-2,29%
07/11/2024	14,400	14,400	14,400	14,400	0,07%
06/11/2024	14,390	14,390	14,390	14,390	0,84%
05/11/2024	14,270	14,270	14,270	14,270	0,28%
04/11/2024	14,230	14,230	14,230	14,230	0,71%
31/10/2024	14,130	14,130	14,130	14,130	-0,63%
30/10/2024	14,220	14,220	14,220	14,220	-0,42%
29/10/2024	14,280	14,280	14,280	14,280	-1,52%
28/10/2024	14,500	14,500	14,500	14,500	0,83%
25/10/2024	14,380	14,380	14,380	14,380	-0,69%
24/10/2024	14,480	14,480	14,480	14,480	0,49%
23/10/2024	14,410	14,410	14,410	14,410	-0,28%
22/10/2024	14,450	14,450	14,450	14,450	-0,34%
21/10/2024	14,500	14,500	14,500	14,500	-0,14%
18/10/2024	14,520	14,520	14,520	14,520	0,00%
17/10/2024	14,520	14,520	14,520	14,520	-0,82%
16/10/2024	14,640	14,640	14,640	14,640	0,07%
15/10/2024	14,630	14,630	14,630	14,630	-1,28%
14/10/2024	14,820	14,820	14,820	14,820	0,75%

Le + haut: 14,820

Le + bas: 14,070

Différence: 0,750

Moyenne: 14,397

Variation %: -4,147

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