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Ninety One Managed Fund A (0P0000IQYP)

Johannesburg

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26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,5B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024170

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IQYP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Managed Fund A (0P0000IQYP). Les informations sur le portefeuille de Investec Managed Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,320	33,330	3,010
Actions	55,980	55,980	0,000
Oblig.	10,750	10,750	0,000
Autre	2,950	2,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,255	12,622
Cours/Valeur comptable	1,799	1,734
Cours/Ventes	1,209	1,477
Cours/Flux de trésorerie	8,541	7,911
Rendement de dividende	2,616	4,062
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,264	10,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,770	19,577
Conso / Cycliques	17,440	11,561
Technologie	16,390	10,672
Consommation Défensive	15,660	10,271
Services de Communication	9,700	12,667
Matériaux de base	8,820	12,655
Energie	7,330	4,049
Santé	3,080	7,367
Industrielles	2,790	7,141
Services publics	0,020	1,208
Immobilier	0,010	8,829

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4,45	-	-
United States Treasury Bills	-	3,76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	40.760	-1,38%
Bid Corp	ZAE000216537	2,82	42.562	+0,86%
Reinet Invest	LU0383812293	2,72	21,400	0,00%
Naspers	ZAE000325783	2,56	362.461	+1,38%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	77B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	77B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund D	77B	2,02	9,11	6,88
Investec Opportunity Fund E	77B	2,60	10,94	8,69

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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