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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund I Gbp Acc (0P0000G5MC)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 121M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Catégorie d'actif: Autre

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	52,24	52,87	0,63
Oblig.	134,46	235,67	101,21
Autre	2,49	2,49	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,63	15,60
Cours/Valeur comptable	3,37	2,72
Cours/Ventes	2,75	2,50
Cours/Flux de trésorerie	13,28	11,21
Rendement de dividende	1,97	2,71
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,80	9,99

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,46	17,20
Santé	17,06	8,55
Services Financiers	16,10	18,38
Industrielles	13,12	10,14
Services de Communication	12,22	7,89
Consommation Défensive	5,61	14,55
Conso / Cycliques	5,46	12,17
Matériaux de base	4,05	6,04
Energie	0,36	5,12
Services publics	0,34	3,15
Immobilier	0,22	6,48

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 285

Nombre de positions vendeuses: 196

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,61	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4,37	-	-
Danemark 30A	DK0009922320	3,73	2,456	+4,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK7205	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK3D31	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	3,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKD222	3,31	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,01	-	-

Autres Fonds Principaux par Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Investec Managed Growth Fund Net R		121M	1,22	0,47	5,31
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		121M	4,01	0,27	5,22

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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