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Ninety One Opportunity Fund H (0P0000X54V)

Johannesburg

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17,892 +0,090 +0,48%

14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,67B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171468

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X54V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Opportunity Fund H (0P0000X54V). Les informations sur le portefeuille de Investec Opportunity Fund H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,320	16,840	5,520
Actions	60,270	60,270	0,000
Oblig.	16,010	16,010	0,000
Autre	12,400	12,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,323	12,369
Cours/Valeur comptable	2,733	1,809
Cours/Ventes	2,130	1,370
Cours/Flux de trésorerie	13,654	8,339
Rendement de dividende	2,287	3,626
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,921	10,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,360	22,769
Technologie	17,330	9,678
Consommation Défensive	14,740	9,227
Services de Communication	13,660	12,153
Conso / Cycliques	10,340	11,230
Santé	8,560	6,437
Matériaux de base	5,970	12,297
Industrielles	0,030	5,766

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27,13	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7,94	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,82	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,81	95,79	+0,32%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,41	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,09	49.626	-1,21%
Prosus	NL0013654783	3,05	43.03	+4.70%
Richemont	CH0210483332	2,82	183,00	-0,46%
Remgro	ZAE000026480	2,77	14.669	+0,90%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund I	87,67B	1,77	10,82	8,99
Investec Opportunity Fund Z	87,67B	1,92	12,07	10,21
Investec Opportunity Fund D	87,67B	1,61	8,87	7,01
Investec Opportunity Fund C	87,67B	1,65	9,19	7,32
Investec Opportunity Fund E	87,67B	1,82	10,77	8,83

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