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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000F8J8)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,49B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034085260

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000F8J8). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	135,490	145,760	10,270
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000
Autre	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	24,122
Cours/Valeur comptable	0,732	1,096
Cours/Ventes	0,825	0,866
Cours/Flux de trésorerie	10,679	7,253
Rendement de dividende	10,179	5,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,815	78,468
Produit dérivé	6,683	57,322
Gouvernement	28,886	13,444
Titrisé	20,409	5,324
Liquidités	-36,501	16,563
Municipale	0,361	0,302

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,816

Nombre de positions vendeuses: 172

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,24	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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France 40 Futures	7.425,0	+52,5	+0,71%
US 500	5.778,1	+65,4	+1,14%
S&P 500 VIX Futures	18,38	-1,13	-5,78%
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CO CollegeInvest .	24,140	+0,080	+0,33%
NN L Patrimonial .	2.808,310	-3,220	-0,11%