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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00006450)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,5B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B063CF11

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00006450). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	135,490	145,760	10,270
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000
Autre	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	12,227
Cours/Valeur comptable	0,732	1,398
Cours/Ventes	0,825	0,898
Cours/Flux de trésorerie	10,679	7,832
Rendement de dividende	10,179	5,264
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,827

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,815	78,795
Produit dérivé	6,683	51,325
Gouvernement	28,886	10,653
Titrisé	20,409	4,670
Liquidités	-36,501	10,979
Municipale	0,361	0,298

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,816

Nombre de positions vendeuses: 172

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,24	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45

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US 500	5.793,7	+81,0	+1,42%
S&P 500 VIX Futures	18,23	-1,28	-6,55%
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