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Alexander Forbes Investments Income Fund B (0P0000JZ95)

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16/11 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 822,84M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000175774

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JZ95 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investment Solutions Income Unit Trust Fund B (0P0000JZ95). Les informations sur le portefeuille de Investment Solutions Income Unit Trust Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,570	28,720	2,150
Oblig.	73,430	73,430	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	40,530	49,283
Gouvernement	30,109	14,349
Liquidités	26,570	18,267
Titrisé	2,792	2,132

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,45	88,64	+0,60%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6,67	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2,49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2,21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2,17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2,14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1,54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,89B	2,16	6,86	7,24
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,05B	-2,14	7,08	7,21
Investment Solutions Pure Fixed Int	2,04B	0,74	8,23	9,09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,41B	1,46	7,06	7,27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1,42B	0,92	7,91	8,42

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