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Etica Bilanciato Rd (0P0001E0DQ)

Milan

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,46B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005336851

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Bilanciato RD (0P0001E0DQ). Les informations sur le portefeuille de Etica Bilanciato RD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,170	7,400	0,230
Actions	60,930	60,930	0,000
Oblig.	31,900	31,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,960	16,787
Cours/Valeur comptable	2,591	2,581
Cours/Ventes	1,858	1,874
Cours/Flux de trésorerie	12,048	10,846
Rendement de dividende	1,883	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,176	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,220	21,090
Santé	14,700	12,157
Industrielles	14,510	11,862
Conso / Cycliques	10,630	10,955
Consommation Défensive	6,760	7,300
Services Financiers	6,310	16,092
Matériaux de base	4,930	4,881
Immobilier	4,190	3,620
Services de Communication	1,880	7,084
Services publics	1,860	3,389

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 313

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	5,58	138,85	+2,63%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,74	58,280	+0,12%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2,61	-	-
Visa A	US92826C8394	1,92	353.81	-0.51%
Oracle	US68389X1054	1,56	174.16	+0.17%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,54	105,880	-0,23%
Mastercard	US57636Q1040	1,44	564,76	-0,27%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,34	105,060	-0,24%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,27	74,810	-1,91%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,22	104,650	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Etica Bilanciato I	2,46B	1,11	2,51	4,83
Etica Bilanciato R	2,46B	1,04	1,59	3,90
Etica Obbligazionario Misto R	1,43B	0,10	-1,94	0,12
Etica Obbligazionario Misto I	1,43B	0,15	-1,34	0,72
Etica Impatto Clima R	1,19B	1,56	0,85	-

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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