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Acomea Total Return Breve Termine A5 (0P0001LHCP)

Milan

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 692,55M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: AcomeA SGR SpA

ISIN: IT0005427460

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AcomeA Breve Termine A5 (0P0001LHCP). Les informations sur le portefeuille de AcomeA Breve Termine A5 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	46,030	72,590	26,560
Oblig.	46,810	56,030	9,220
Convertibles	7,170	7,170	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	24,407	18,505
Gouvernement	44,040	31,549
Corporate	39,329	56,909

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 190

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	10,82	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	10,77	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,82	99,930	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,20	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3,28	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1,99	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1,79	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,67	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AcomeA SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AcomeA Breve Termine A1	692,55M	11,05	-0,72	0,79
AcomeA Breve Termine A2	692,55M	11,44	-0,27	1,19
AcomeA Breve Termine Q2	692,55M	11,32	-0,36	-
IT0005369985	226,13M	10,61	2,16	-

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