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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001P1U9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Les informations sur le portefeuille de Alisei Logical Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,590	24,020	16,430
Actions	20,060	20,060	0,000
Oblig.	64,720	64,850	0,130
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	7,220	8,580	1,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,830	16,225
Cours/Valeur comptable	1,784	2,453
Cours/Ventes	1,358	1,779
Cours/Flux de trésorerie	8,308	10,349
Rendement de dividende	2,952	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,089	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,430	16,419
Technologie	17,480	20,688
Industrielles	12,820	11,697
Santé	10,650	12,459
Conso / Cycliques	8,530	10,944
Matériaux de base	7,070	5,266
Services de Communication	5,520	6,825
Energie	5,440	3,683
Immobilier	4,120	4,144
Consommation Défensive	3,400	7,441
Services publics	2,540	3,528

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 189

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,22	28,99	-0,31%
United States Treasury Notes 1%	-	5,11	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	4,96	4,49	0,00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,75	9,311	+0,11%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,72	74,19	+0,04%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4,65	28,56	-0,17%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,32	66,05	-0,15%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,28	83,87	+0,00%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3,73	25,11	-0,32%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3,68	-	-

Autres Fonds Principaux par Alisei SGR Spa

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IT0005484677			4,67	-	-

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