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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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20/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001P1U9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Les informations sur le portefeuille de Alisei Logical Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,970	3,060	1,090
Actions	16,010	16,010	0,000
Oblig.	76,060	76,100	0,040
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	5,600	5,910	0,310

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,455	16,083
Cours/Valeur comptable	1,839	2,323
Cours/Ventes	1,485	1,648
Cours/Flux de trésorerie	9,550	9,731
Rendement de dividende	2,938	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,785	10,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,250	16,425
Industrielles	14,120	11,431
Technologie	13,300	20,035
Santé	12,850	12,525
Matériaux de base	8,080	5,859
Energie	6,890	3,944
Conso / Cycliques	6,830	10,811
Services de Communication	4,450	6,900
Immobilier	3,620	3,819
Consommation Défensive	3,190	7,798
Services publics	2,420	3,713

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,82	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5,97	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,68	28,49	+0,14%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,75	83,37	+0,60%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,41	9,120	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,21	4,85	0,01%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4,21	5,15	-0,14%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,20	4,28	0,01%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,18	73,82	+0,05%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,78	66,39	+0,14%

Autres Fonds Principaux par Alisei SGR Spa

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IT0005484677			-0,15	-	-

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