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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001P1U9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Les informations sur le portefeuille de Alisei Logical Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,800	30,620	16,820
Actions	15,690	15,690	0,000
Oblig.	68,150	68,290	0,140
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	1,920	2,310	0,390

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,009	16,297
Cours/Valeur comptable	1,846	2,441
Cours/Ventes	1,428	1,770
Cours/Flux de trésorerie	9,222	10,324
Rendement de dividende	3,102	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,023	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,130	16,596
Industrielles	14,360	11,333
Technologie	13,830	20,876
Santé	12,690	12,767
Matériaux de base	7,490	5,313
Conso / Cycliques	7,170	10,607
Energie	5,710	3,626
Services de Communication	4,530	6,930
Immobilier	4,440	4,219
Consommation Défensive	3,090	7,386
Services publics	2,560	3,424

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,30	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,87	29,06	-0,17%
United States Treasury Notes 1%	-	5,57	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5,34	9,311	+0,22%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5,30	74,71	-0,17%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,87	99,387	+0,02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,87	99,900	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,83	66,98	-0,07%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,75	82,88	-0,13%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4,22	25,32	-0,28%

Autres Fonds Principaux par Alisei SGR Spa

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IT0005484677			2,58	-	-

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